利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて130億92百万円減少し、387億96百万円の収入となりました。主な収入の内訳は、税金等調整前四半期純利益638億7百万円、減価償却費283億47百万円、仕入債務の増加125億16百万円であり、一方で主な支出の内訳は、たな卸資産の増加169億21百万円、独占禁止法関連損失の支払額188億78百万円、法人税等の支払額245億75百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて4億76百万円増加し、300億62百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出280億59百万円であります。

2015/02/10 9:04