#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産合計は1兆439億55百万円となり、前連結会計年度末に比べて115億80百万円増加しました。主な増加は売上債権及びその他の債権186億21百万円、棚卸資産12億45百万円、その他の金融資産(流動)82億31百万円、その他の流動資産20億24百万円、有形固定資産60億66百万円、その他の金融資産(非流動)27億41百万円、退職給付に係る資産50億71百万円であり、主な減少は現金及び現金同等物359億42百万円です。負債合計は5,589億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて54億40百万円増加しました。主な増加は仕入債務及びその他の債務94億99百万円、その他の金融負債(流動)115億66百万円、その他の流動負債43億75百万円、引当金(非流動)134億71百万円、繰延税金負債15億48百万円であり、主な減少は金融負債(非流動)224億13百万円、退職給付に係る負債133億53百万円です。資本合計は4,850億11百万円となり、前連結会計年度末に比べて61億40百万円増加しました。主な増加は親会社の所有者に帰属する当期利益 455億60百万円であり、主な減少は自己株式139億87百万円、その他の資本の構成要素92億66百万円です。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて49億69百万円減少し5,062億84百万円となり、また、流動負債は、前連結会計年度末に比べて253億55百万円増加し3,186億3百万円となりました。その結果、流動比率は、前連結会計年度末の1.74倍に対して1.59倍となりました。有利子負債につきましては、有利子負債総額は前連結会計年度末から107億52百万円減少して2,673億99百万円となり、純有利子負債(有利子負債残高から現金及び現金同等物残高を差し引いたもの)は前連結会計年度末から251億90百万円増加し1,278億26百万円となりました。ネットD/Eレシオは、前連結会計年度の0.23から0.28となりました。1株当たり親会社所有者帰属持分は、前連結会計年度の839.56円から873.11円へ増加しました。また親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度の44.0%から44.2%となりました。
② キャッシュ・フローの状況
2017/06/23 13:38