NTN（6472）の転換社債型新株予約権付社債の推移 - 全期間

有報情報

#1 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加65,069千株は、ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の行使による増加です。
2.普通株式の自己株式の増加1千株は、「役員報酬BIP信託」による当社株式の取得及び単元未満株式の買取りによる取得であり、減少12千株は、「役員報酬BIP信託」による当社株式の処分です。また、普通株式の自己株式の株式数には、「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式(当連結会計年度期首2,186千株、当連結会計年度末2,173千株)が含まれております。

2026/06/17 14:30

#2 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の行使による増加2026/06/17 14:30

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

4.2025年12月18日の翌日から2030年12月18日までは固定利率、2030年12月18日の翌日以降は変動金利(2030年12月18日の翌日に金利のステップアップが発生)。
5.転換社債型新株予約権付社債の内容

2026/06/17 14:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は前連結会計年度末に比べ11,139百万円(2.1%)増加し、545,000百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加8,210百万円、商品及び製品の増加6,323百万円によります。固定資産は前連結会計年度末に比べ11,112百万円(3.4%)増加し、333,675百万円となりました。これは主に建設仮勘定の増加7,218百万円、退職給付に係る資産の増加4,625百万円によります。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ22,251百万円(2.6%)増加し、878,676百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ60,581百万円(14.3%)減少し、361,932百万円となりました。これは主に1年内償還予定の社債の減少40,000百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の減少22,035百万円によります。固定負債は前連結会計年度末に比べ20,140百万円(10.9%)増加し、205,353百万円となりました。これは主に長期借入金の増加32,482百万円、退職給付に係る負債の減少8,611百万円によります。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ40,440百万円(6.7%)減少し、567,286百万円となりました。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ62,690百万円(25.2%)増加し、311,389百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定の増加26,508百万円、資本金の増加11,000百万円、資本剰余金の増加11,000百万円、利益剰余金の増加8,256百万円によります。

2026/06/17 14:30

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債(*3)	70,000	69,290	△710
(2) 転換社債型新株予約権付社債	22,035	21,846	△189
(3) 長期借入金	120,665	118,509	△2,156

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債(*3)	30,000	29,441	△559
(2) 転換社債型新株予約権付社債	-	-	-
(3) 長期借入金	153,147	149,836	△3,311

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「短期貸付金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2026/06/17 14:30