無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は12,450百万円(前年同期は22,064百万円の収入)となりました。主な内訳は減価償却費17,182百万円、たな卸資産の減少額9,308百万円の収入に対して、税金等調整前四半期純損失12,894百万円、仕入債務の減少額32,846百万円の支出であります。
投資活動の結果使用した資金は15,301百万円(前年同期比11,347百万円、42.6%の減少)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出12,966百万円、無形固定資産の取得による支出3,865百万円であります。
財務活動の結果得られた資金は35,991百万円(前年同期は2,266百万円の支出)となりました。主な内訳は長期借入れによる収入52,395百万円に対して、長期借入金の返済による支出17,339百万円であります。

2020/11/04 13:01