固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は16,762百万円(前年同期比8,654百万円、106.7%の増加)となりました。主な内訳は減価償却費10,330百万円、売上債権の減少額8,283百万円の収入に対して、為替換算調整差額/為替差損益5,969百万円の支出であります。
投資活動の結果使用した資金は4,692百万円(前年同期比74百万円、1.6%の減少)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出4,478百万円であります。
財務活動の結果使用した資金は9,678百万円(前年同期は106百万円の支出)となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出38,175百万円に対して、長期借入れによる収入26,001百万円、短期借入金の増加額4,819百万円であります。

2023/08/08 13:00