ジェイテクト（6473）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -128億9300万
2009年3月31日: 326億5400万
2009年12月31日 +78.44%: 582億6800万
2010年3月31日 -68.41%: 184億700万
2010年9月30日: -352億6800万
2010年12月31日: -344億5400万
2011年3月31日 -3.95%: -358億1500万
2011年9月30日: 192億6100万
2012年3月31日 +16.44%: 224億2800万
2012年9月30日: -240億4800万
2013年3月31日: -59億8600万
2013年9月30日: -11億6100万
2014年3月31日 -999.99%: -416億9200万
2014年9月30日: 79億8300万
2015年3月31日: -183億9700万
2015年9月30日: 309億3800万
2016年3月31日 -85.94%: 43億5000万
2016年9月30日 +543.13%: 279億7600万
2017年3月31日: -175億600万
2017年9月30日: 141億300万
2018年3月31日 -70.42%: 41億7100万
2018年9月30日 +372.52%: 197億900万
2019年3月31日 -28.39%: 141億1400万
2019年9月30日 -32.37%: 95億4600万
2020年3月31日 +74.08%: 166億1800万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4) 流動性リスク
流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。当社グループは、主な短期的な資金需要として、営業活動上の運転資金に加えて、設備投資及び研究開発のための資金や配当支払等を見込んでおります。当社グループの短期的な資金調達の源泉は主に営業活動によって獲得した現金及び金融機関からの借入れや直接金融市場からの資金調達に依存しております。当社グループは、かかる流動性リスクに備えるため、定期的に手元流動性及び有利子負債の状況等を把握し、資金調達計画を作成するとともに、手元資金とコミットメントラインで手元流動性を確保しております。なお、当社グループは、複数の主要金融機関と良好な関係を維持しております。
当社グループの金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

2025/06/23 16:02

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	△18,184	△1,249
長期借入れによる収入	33	1,063	35,274

2025/06/23 16:02