キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 13:58
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -328億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -340億、営業活動によるキャッシュ・フロー 627億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 25,321 | -51,641 | 23,121 | -26,320 | -51,542 | 90,909 | 通期 | 89,226 | -87,111 | -35,433 | 2,115 | -87,184 | 61,945 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 34,579 | -33,983 | 1,697 | 596 | -36,375 | 66,568 | 通期 | 103,386 | -62,072 | -36,475 | 41,314 | -64,882 | 65,417 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 42,401 | -31,049 | -2,143 | 11,352 | -32,394 | 71,918 | 通期 | 110,125 | -59,923 | -49,301 | 50,202 | -60,966 | 61,668 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 47,850 | -31,373 | -136 | 16,477 | -31,985 | 73,141 | 通期 | 99,277 | -68,066 | -22,104 | 31,211 | -66,590 | 70,207 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 52,981 | -48,168 | 32,528 | 4,813 | -34,353 | 106,613 | 通期 | 100,033 | -99,049 | 60,282 | 984 | -73,048 | 132,648 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 53,255 | -34,712 | -4,787 | 18,543 | -34,802 | 144,492 | 通期 | 103,022 | -75,324 | -26,592 | 27,698 | -75,205 | 132,471 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 29,371 | -19,710 | -19,152 | 9,661 | -18,420 | 121,781 | 2Q | 26,244 | -41,407 | -1,813 | -15,163 | -40,208 | 112,838 | 3Q | 51,908 | -61,181 | 14,471 | -9,273 | -58,928 | 137,328 | 通期 | 62,312 | -91,771 | 34,239 | -29,459 | -75,055 | 134,852 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,750 | -14,299 | 53,717 | -18,049 | -14,768 | 171,148 | 2Q | -1,500 | -31,671 | 35,929 | -33,171 | -30,799 | 137,689 | 3Q | 66,389 | -43,076 | -44,134 | 23,313 | -42,542 | 115,592 | 通期 | 91,757 | -52,515 | -57,957 | 39,242 | -50,739 | 118,645 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 33,232 | 10,182 | -5,655 | 43,414 | -11,296 | 156,745 | 2Q | 37,645 | -1,723 | 5,974 | 35,922 | -22,775 | 160,756 | 3Q | 55,353 | -10,003 | -8,864 | 45,350 | -31,024 | 157,830 | 通期 | 67,039 | -25,265 | -43,531 | 41,774 | -44,406 | 124,254 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 14,631 | -10,143 | -123 | 4,488 | -9,918 | 133,448 | 2Q | 27,080 | -23,827 | -15,685 | 3,253 | -23,743 | 116,693 | 3Q | 62,780 | -34,000 | -32,821 | 28,780 | -35,476 | 120,110 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 21億1500万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 413億1400万
- 2016年3月（連） +21.51%
- 502億200万
- 2017年3月（連） -37.83%
- 312億1100万
- 2018年3月（連） -96.85%
- 9億8400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 276億9800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -294億5900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 392億4200万
- 2022年3月（連） +6.45%
- 417億7400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.08%
- 2015年3月（連）
- 7.62%
- 2016年3月（連）
- 7.87%
- 2017年3月（連）
- 7.53%
- 2018年3月（連）
- 6.94%
- 2019年3月（連）
- 6.77%
- 2020年3月（連）
- 4.39%
- 2021年3月（連）
- 7.36%
- 2022年3月（連）
- 4.69%