キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,421 | 16,056 |
減価償却費 | 31,614 | 31,906 |
減損損失 | 355 | 21 |
のれん償却額 | 331 | 331 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 164 | 167 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,078 | -563 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -146 | -118 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -135 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -1,878 | -1,880 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -448 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 292 |
支払利息 | 1,712 | 1,657 |
持分法による投資損益(△は益) | -596 | -466 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,307 | -131 |
有形固定資産除却損 | 610 | 792 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,272 | 25,696 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,907 | -8,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,885 | -36,399 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,672 | 6,462 |
その他 | 1,937 | 2,533 |
小計 | 68,150 | 37,760 |
利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 1,837 |
利息の支払額 | -1,675 | -1,887 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,115 | -11,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,255 | 26,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,780 | -2,981 |
定期預金の払戻による収入 | 1,788 | 2,775 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,802 | -40,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 680 |
投資有価証券の取得による支出 | -504 | -615 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 1,279 |
出資金の売却による収入 | 1,269 | - |
貸付けによる支出 | -38 | -182 |
貸付金の回収による収入 | 155 | 279 |
その他 | -2,584 | -2,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,712 | -41,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,709 | 9,546 |
長期借入れによる収入 | 11,909 | 3,540 |
長期借入金の返済による支出 | -25,159 | -3,300 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -233 | -362 |
配当金の支払額 | -7,546 | -7,546 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,466 | -2,532 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,157 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,787 | -1,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,970 | -2,911 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,784 | -19,888 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,471 | 112,838 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | 255 |