キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,421 | 16,056 |
| 減価償却費 | 31,614 | 31,906 |
| 減損損失 | 355 | 21 |
| のれん償却額 | 331 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,078 | -563 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -146 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,878 | -1,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 292 |
| 支払利息 | 1,712 | 1,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -596 | -466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,307 | -131 |
| 有形固定資産除却損 | 610 | 792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,272 | 25,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,907 | -8,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,885 | -36,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,672 | 6,462 |
| その他 | 1,937 | 2,533 |
| 小計 | 68,150 | 37,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 1,837 |
| 利息の支払額 | -1,675 | -1,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,115 | -11,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,255 | 26,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,780 | -2,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,788 | 2,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,802 | -40,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 1,279 |
| 出資金の売却による収入 | 1,269 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -182 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 279 |
| その他 | -2,584 | -2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,712 | -41,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,709 | 9,546 |
| 長期借入れによる収入 | 11,909 | 3,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,159 | -3,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -233 | -362 |
| 配当金の支払額 | -7,546 | -7,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,466 | -2,532 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,157 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,787 | -1,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,970 | -2,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,784 | -19,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,471 | 112,838 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | 255 |
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