四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,166 | 39,069 |
| 減価償却費 | 27,010 | 28,412 |
| 減損損失 | 26 | 104 |
| のれん償却額 | 6 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -918 | -277 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,288 | -1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | － |
| 支払利息 | 1,157 | 1,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -779 | -796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -395 | -289 |
| 有形固定資産除却損 | 299 | 249 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,176 | 8,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,771 | -7,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | -9,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -697 | 2,543 |
| その他 | 16,962 | 7,708 |
| 小計 | 54,633 | 63,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,563 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -1,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,026 | -9,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,850 | 52,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,774 | -1,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,458 | 1,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,985 | -34,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,463 | 485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -831 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,047 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 76 |
| その他 | -703 | -1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,373 | -48,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,976 | 14,103 |
| 長期借入れによる収入 | 6,347 | 45,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,842 | -18,285 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -531 | -282 |
| 配当金の支払額 | -7,203 | -7,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -881 | -1,494 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | 32,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,345 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,995 | 35,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,141 | 106,613 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 668 | 543 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -190 | － |
