キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,471 | 18,166 |
| 減価償却費 | 28,915 | 27,010 |
| 減損損失 | 1,071 | 26 |
| のれん償却額 | 17 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,722 | -918 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,295 | -1,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 133 |
| 支払利息 | 1,536 | 1,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -924 | -779 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -110 | -395 |
| 有形固定資産除却損 | 645 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,543 | 2,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | -6,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,942 | -105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -465 | -697 |
| 役員賞与の支払額 | -465 | -449 |
| その他 | -2,646 | 17,411 |
| 小計 | 54,059 | 54,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,252 |
| 利息の支払額 | -1,558 | -1,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,420 | -7,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,401 | 47,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,234 | -1,774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,364 | 2,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,394 | -31,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,098 | 1,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -923 | -831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -116 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 61 |
| その他 | -1,159 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,049 | -31,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,938 | 27,976 |
| 長期借入れによる収入 | 3,507 | 6,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,878 | -25,842 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -384 | -531 |
| 配当金の支払額 | -6,860 | -7,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -982 | -881 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -476 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,707 | -5,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,500 | 10,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,918 | 73,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 668 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -190 |
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