キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,236 | 40,471 |
| 減価償却費 | 27,057 | 28,915 |
| 減損損失 | 285 | 1,071 |
| のれん償却額 | -163 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | 192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,236 | -1,722 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,666 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -1,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 5 |
| 支払利息 | 1,572 | 1,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -789 | -924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -504 | -110 |
| 有形固定資産除却損 | 264 | 645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,207 | -1,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,858 | 597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,246 | -9,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,311 | -465 |
| 役員賞与の支払額 | -546 | -465 |
| その他 | -8,359 | -2,646 |
| 小計 | 48,220 | 54,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -1,503 | -1,558 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,213 | -11,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,579 | 42,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,732 | -1,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,661 | 1,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,375 | -32,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,624 | 3,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 299 |
| その他 | -455 | -1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,983 | -31,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,983 | 30,938 |
| 長期借入れによる収入 | 7,908 | 3,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,353 | -7,878 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -481 | -384 |
| 配当金の支払額 | -3,761 | -6,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -593 | -982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -476 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,165 | -2,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,460 | 6,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,568 | 71,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | － |
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