キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,236 | 40,471 |
減価償却費 | 27,057 | 28,915 |
減損損失 | 285 | 1,071 |
のれん償却額 | -163 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 416 | 192 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,236 | -1,722 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,666 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -209 | -267 |
受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -1,295 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 5 |
支払利息 | 1,572 | 1,536 |
持分法による投資損益(△は益) | -789 | -924 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -504 | -110 |
有形固定資産除却損 | 264 | 645 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,207 | -1,543 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,858 | 597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,246 | -9,942 |
未払費用の増減額(△は減少) | -10,311 | -465 |
役員賞与の支払額 | -546 | -465 |
その他 | -8,359 | -2,646 |
小計 | 48,220 | 54,059 |
利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 1,321 |
利息の支払額 | -1,503 | -1,558 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,213 | -11,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,579 | 42,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,732 | -1,234 |
定期預金の払戻による収入 | 1,661 | 1,364 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,375 | -32,394 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,624 | 3,098 |
投資有価証券の取得による支出 | -746 | -923 |
投資有価証券の売却による収入 | 40 | 15 |
貸付けによる支出 | -68 | -116 |
貸付金の回収による収入 | 69 | 299 |
その他 | -455 | -1,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,983 | -31,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,983 | 30,938 |
長期借入れによる収入 | 7,908 | 3,507 |
長期借入金の返済による支出 | -9,353 | -7,878 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -481 | -384 |
配当金の支払額 | -3,761 | -6,860 |
非支配株主への配当金の支払額 | -593 | -982 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -476 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | -2,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,165 | -2,707 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,460 | 6,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,568 | 71,918 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | - |