キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,414 | 33,236 |
| 減価償却額 | 25,070 | 27,057 |
| 減損損失 | 299 | 285 |
| のれん償却額 | -161 | -163 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,556 | 416 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,338 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 7,236 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | 1,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -353 | -209 |
| 受取利息及び配当金 | -948 | -1,040 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 2 |
| 支払利息 | 1,718 | 1,572 |
| 持分法による投資損益 | -756 | -789 |
| 有形固定資産売却損益 | -32 | -504 |
| 有形固定資産除却損 | 1,911 | 264 |
| 売上債権の増減額 | -57 | -2,207 |
| たな卸資産の増減額 | 2,953 | 3,858 |
| 仕入債務の増減額 | -21,391 | -3,246 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,374 | -10,311 |
| 役員賞与の支払額 | -438 | -546 |
| その他 | -5,532 | -8,359 |
| 小計 | 32,986 | 48,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -1,751 | -1,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,909 | -13,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,321 | 34,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -1,511 | -1,732 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,178 | 1,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,542 | -36,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 3,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 40 |
| 貸付による支出 | -421 | -68 |
| 貸付の回収による収入 | 646 | 69 |
| その他 | -1,013 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,641 | -33,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,161 | 7,983 |
| 長期借入れによる収入 | 46,313 | 7,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,312 | -9,353 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -334 | -481 |
| 配当金の支払額 | -3,077 | -3,761 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -302 | -593 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,121 | 1,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 2,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,565 | 4,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,909 | 66,568 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 206 | 162 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621 | － |
