キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,537 | 13,414 |
| 減価償却費 | 20,685 | 25,070 |
| 減損損失 | 85 | 299 |
| のれん償却額 | -338 | -161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334 | 1,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -402 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -948 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -742 | -15 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 147 | 35 |
| 支払利息 | 1,435 | 1,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -611 | -756 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 546 | 1,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,365 | 2,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,441 | -21,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,841 | 14,374 |
| 役員賞与の支払額 | -399 | -438 |
| その他 | 5,505 | -5,532 |
| 小計 | 34,057 | 32,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 780 | 996 |
| 利息の支払額 | -1,366 | -1,751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,057 | -6,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,413 | 25,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -694 | -1,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496 | 1,178 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,635 | -51,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 747 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -421 | -421 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 646 |
| その他 | -1,117 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,233 | -51,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,048 | -1,161 |
| 長期借入れによる収入 | 22,843 | 46,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,933 | -18,312 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300 | -334 |
| 配当金の支払額 | -3,077 | -3,077 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -717 | -302 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,233 | 23,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,699 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,752 | -2,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,625 | 101,873 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 206 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,873 | 90,909 |
