ジェイテクト（6473）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 16:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,858 | 11,537 |
| 減価償却費 | 21,494 | 20,685 |
| 減損損失 | 433 | 85 |
| のれん償却額 | -512 | -338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | -334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -770 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -803 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -742 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | 147 |
| 支払利息 | 1,529 | 1,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -746 | -611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -66 |
| 有形固定資産除却損 | 383 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,918 | 793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,890 | -1,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,455 | -5,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,287 | 3,841 |
| 役員賞与の支払額 | -377 | -399 |
| その他 | -995 | 5,505 |
| 小計 | 12,399 | 34,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 780 |
| 利息の支払額 | -1,346 | -1,366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,014 | -7,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,820 | 26,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,058 | -694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,803 | 496 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,142 | -41,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 478 | 546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | － |
| 貸付けによる支出 | -185 | -421 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 102 |
| その他 | -354 | -1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,574 | -42,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,261 | -24,048 |
| 長期借入れによる収入 | 23,841 | 22,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,096 | -21,933 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -388 | -300 |
| 配当金の支払額 | -3,077 | -3,077 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -998 | -717 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,541 | -27,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,185 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600 | -44,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,513 | 114,956 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 842 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,956 | 101,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
