ジェイテクト（6473）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,495 | 10,858 |
| 減価償却費 | 23,771 | 21,494 |
| 減損損失 | 817 | 433 |
| のれん償却額 | -367 | -512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -494 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -256 | -770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -772 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 26 | 1 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,066 | -746 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,137 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 699 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,287 | -23,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,002 | -5,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | 10,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,077 | 1,287 |
| 役員賞与の支払額 | -157 | -377 |
| その他 | 4,373 | -995 |
| 小計 | 30,551 | 12,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 782 |
| 利息の支払額 | -1,502 | -1,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,716 | -7,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,963 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,346 | -2,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,062 | 2,803 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,314 | -24,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,465 | 478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -347 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 100 |
| その他 | -708 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,964 | -23,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,268 | 19,261 |
| 長期借入れによる収入 | 19,674 | 23,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,106 | -18,096 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 17,424 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -459 | -388 |
| 配当金の支払額 | -1,926 | -3,077 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -484 | -998 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,147 | 20,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,922 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,928 | 600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,338 | 104,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,375 | 842 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,635 | 114,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
