ジェイテクト（6473）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月8日 14:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第118期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,443 | 82,842 |
| 減価償却費 | 56,097 | 60,414 |
| 減損損失 | 3,295 | 1,769 |
| のれん償却額 | 12 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -655 | -448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,281 | -1,039 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,827 | -2,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 0 |
| 支払利息 | 2,348 | 2,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,260 | -672 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -900 | -435 |
| 有形固定資産除却損 | 711 | 774 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -9,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,454 | -9,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,004 | -7,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,770 | 1,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,405 | 3,972 |
| その他 | 11,680 | -1,208 |
| 小計 | 111,625 | 120,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,821 | 2,932 |
| 利息の支払額 | -2,201 | -2,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,967 | -20,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,277 | 100,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,243 | -1,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,419 | 1,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,590 | -73,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,232 | 899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -918 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,862 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 342 |
| その他 | -5,119 | -4,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,066 | -99,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,506 | 4,171 |
| 長期借入れによる収入 | 36,574 | 91,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,542 | -38,559 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -918 | -522 |
| 配当金の支払額 | -14,406 | -14,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,300 | -1,754 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,104 | 60,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,044 | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,061 | 61,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,207 | 132,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 668 | 543 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -190 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
