キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 73,614 | 55,443 |
減価償却費 | 58,412 | 56,097 |
減損損失 | 3,113 | 3,295 |
のれん償却額 | 28 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -117 | -655 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,384 | -3,281 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27 | -97 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -115 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -2,504 | -2,827 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -14 | 138 |
支払利息 | 2,848 | 2,348 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,294 | -2,260 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -329 | -900 |
有形固定資産除却損 | 2,333 | 711 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,559 | -10,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,130 | -3,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,753 | 8,770 |
未払費用の増減額(△は減少) | -884 | -3,405 |
役員賞与の支払額 | -465 | -449 |
その他 | -10,270 | 12,129 |
小計 | 130,557 | 111,625 |
利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 2,821 |
利息の支払額 | -2,843 | -2,201 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -20,088 | -12,967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,125 | 99,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,913 | -3,243 |
定期預金の払戻による収入 | 2,914 | 4,419 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,966 | -66,590 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,647 | 3,232 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -918 |
投資有価証券の売却による収入 | 117 | 182 |
貸付けによる支出 | -220 | -144 |
貸付金の回収による収入 | 413 | 115 |
その他 | -2,506 | -5,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,923 | -68,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,350 | -17,506 |
長期借入れによる収入 | 4,301 | 36,574 |
長期借入金の返済による支出 | -20,922 | -44,542 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,054 | -918 |
配当金の支払額 | -14,063 | -14,406 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,185 | -1,300 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -716 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -10 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,301 | -22,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,493 | -1,044 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,593 | 8,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,668 | 70,207 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 668 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -155 | -190 |