キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 66,514 | 73,614 |
減価償却費 | 57,035 | 58,412 |
減損損失 | 6,667 | 3,113 |
のれん償却額 | -239 | 28 |
負ののれん発生益 | -31 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,017 | -117 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,643 | 7,384 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,789 | 27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -115 |
受取利息及び受取配当金 | -2,305 | -2,504 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | -27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | -14 |
支払利息 | 3,322 | 2,848 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,416 | -2,294 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,094 | -329 |
有形固定資産除却損 | 1,904 | 2,333 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,673 | -8,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -319 | 13,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | -4,753 |
未払費用の増減額(△は減少) | -10,462 | -884 |
役員賞与の支払額 | -420 | -465 |
その他 | 9,544 | -10,270 |
小計 | 126,499 | 130,557 |
利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 2,500 |
利息の支払額 | -3,410 | -2,843 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -22,014 | -20,088 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,386 | 110,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,159 | -3,913 |
定期預金の払戻による収入 | 3,614 | 2,914 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,882 | -60,966 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,406 | 5,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,381 | -1,410 |
投資有価証券の売却による収入 | 190 | 117 |
貸付けによる支出 | -231 | -220 |
貸付金の回収による収入 | 456 | 413 |
その他 | -1,086 | -2,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,072 | -59,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,397 | 4,350 |
長期借入れによる収入 | 8,744 | 4,301 |
長期借入金の返済による支出 | -18,730 | -20,922 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -792 | -1,054 |
配当金の支払額 | -8,548 | -14,063 |
非支配株主への配当金の支払額 | -687 | -1,185 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -716 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -8 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 1,945 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,475 | -49,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,482 | -4,493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,356 | -3,593 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,417 | 61,668 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -46 | -155 |