キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,639 | 66,514 |
減価償却費 | 53,024 | 57,035 |
減損損失 | 495 | 6,667 |
のれん償却額 | -331 | -239 |
負ののれん発生益 | -110 | -31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,660 | -1,017 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -60,226 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62,213 | 1,643 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,497 | 1,789 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -147 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -2,305 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | -43 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 77 | 2 |
支払利息 | 3,456 | 3,322 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,159 | -2,416 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -98 | -1,094 |
有形固定資産除却損 | 2,726 | 1,904 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,453 | -3,673 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,109 | -319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,554 | 116 |
未払費用の増減額(△は減少) | 16,066 | -10,462 |
役員賞与の支払額 | -438 | -420 |
その他 | 301 | 9,544 |
小計 | 103,971 | 126,499 |
利息及び配当金の受取額 | 1,843 | 2,312 |
利息の支払額 | -3,499 | -3,410 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,089 | -22,014 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,226 | 103,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,772 | -3,159 |
定期預金の払戻による収入 | 3,583 | 3,614 |
有形固定資産の取得による支出 | -87,184 | -64,882 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,111 | 5,406 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -2,381 |
投資有価証券の売却による収入 | 55 | 190 |
貸付けによる支出 | -364 | -231 |
貸付金の回収による収入 | 864 | 456 |
その他 | -1,382 | -1,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,111 | -62,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -41,692 | -18,397 |
長期借入れによる収入 | 57,094 | 8,744 |
長期借入金の返済による支出 | -44,084 | -18,730 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -683 | -792 |
配当金の支払額 | -5,470 | -8,548 |
少数株主への配当金の支払額 | -588 | -687 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -7 | -8 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,433 | -36,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,790 | -1,482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,528 | 3,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,945 | 65,417 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 206 | 162 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -46 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -621 | - |