ジェイテクト（6473）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 344億600万
2009年3月31日 +7.22%: 368億8900万
2009年12月31日 -77.36%: 83億5000万
2010年3月31日 -0.98%: 82億6800万
2010年9月30日 +137.95%: 196億7400万
2010年12月31日 +7.8%: 212億800万
2011年3月31日 +8.29%: 229億6700万
2011年9月30日 +3.81%: 238億4100万
2012年3月31日 +92.87%: 459億8200万
2012年9月30日 -50.32%: 228億4300万
2013年3月31日 +34.92%: 308億1900万
2013年9月30日 +50.27%: 463億1300万
2014年3月31日 +23.28%: 570億9400万
2014年9月30日 -86.15%: 79億800万
2015年3月31日 +10.57%: 87億4400万
2015年9月30日 -59.89%: 35億700万
2016年3月31日 +22.64%: 43億100万
2016年9月30日 +47.57%: 63億4700万
2017年3月31日 +476.24%: 365億7400万
2017年9月30日 +24.93%: 456億9200万
2018年3月31日 +99.94%: 913億5800万
2018年9月30日 -86.96%: 119億900万
2019年3月31日 +67.23%: 199億1500万
2019年9月30日 -82.22%: 35億4000万
2020年3月31日 +999.99%: 391億1000万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4) 流動性リスク
流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。当社グループは、主な短期的な資金需要として、営業活動上の運転資金に加えて、設備投資及び研究開発のための資金や配当支払等を見込んでおります。当社グループの短期的な資金調達の源泉は主に営業活動によって獲得した現金及び金融機関からの借入れや直接金融市場からの資金調達に依存しております。当社グループは、かかる流動性リスクに備えるため、定期的に手元流動性及び有利子負債の状況等を把握し、資金調達計画を作成するとともに、手元資金とコミットメントラインで手元流動性を確保しております。なお、当社グループは、複数の主要金融機関と良好な関係を維持しております。
当社グループの金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

2026/06/19 15:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	△1,249	2,763
長期借入れによる収入	33	35,274	13,268
長期借入金の返済による支出	33	△44,925	△39,564

2026/06/19 15:00