１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年11月30日
- 104億6700万
- 2009年11月30日 +24.18%
- 129億9800万
- 2010年11月30日 +2.82%
- 133億6400万
- 2011年11月30日 +4.29%
- 139億3700万
- 2012年11月30日 +19.03%
- 165億8900万
- 2013年11月30日 +3.92%
- 172億4000万
- 2014年11月30日 +10.36%
- 190億2600万
- 2015年11月30日 -1.63%
- 187億1500万
- 2016年11月30日 +14.43%
- 214億1600万
- 2017年11月30日 +5.73%
- 226億4300万
- 2018年11月30日 +3.53%
- 234億4200万
- 2019年11月30日 +3.33%
- 242億2200万
- 2020年11月30日 -0.57%
- 240億8500万
- 2021年11月30日 -9.23%
- 218億6100万
- 2022年11月30日 +5.08%
- 229億7100万
- 2023年11月30日 -3.67%
- 221億2700万
個別
- 2008年11月30日
- 95億7000万
- 2009年11月30日 +20.21%
- 115億400万
- 2010年11月30日 +3.38%
- 118億9300万
- 2011年11月30日 +12.94%
- 134億3200万
- 2012年11月30日 +20.82%
- 162億2900万
- 2013年11月30日 +3.1%
- 167億3200万
- 2014年11月30日 +8.91%
- 182億2200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/02/27 14:00
(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 コマーシャル・ペーパー 5,000 10,000 0.0 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 22,971 22,127 0.9 ― 1年以内に返済予定のリース債務 816 1,049 3.0 ―
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- デリバティブ取引は、取引権限を定めた社内規程に従って財務担当部署が総括して管理し、これに関係所轄およびグループ会社を加えて状況に応じた方針を決定し、運営しております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。主に営業取引上の為替変動によるリスクを軽減するため、為替予約取引を営業取引高の範囲内で行っております。また、グループ内の資金取引から派生する金利、為替リスクを軽減するため、通貨スワップ取引を行っております。2024/02/27 14:00
当社グループは、各部署および主要な連結子会社からの報告に基づき、適時に資金繰計画を作成更新するとともに、手許流動性を相応に維持し、また、主力取引銀行とコミットメントライン契約を締結することなどにより資金調達に係る流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項