利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は、186億99百万円(前連結会計年度比20億37百万円減)となりました。これは、主として、税金等調整前当期純利益166億99百万円、減価償却費117億62百万円、仕入債務の増加56億40百万円などにより資金が増加し、売上債権の増加73億83百万円、たな卸資産の増加59億20百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、191億59百万円(前連結会計年度比87億46百万円増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出176億8百万円によるものであります。

2015/02/20 9:02