有価証券報告書-第132期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,858 | 16,699 |
| 減価償却費 | 10,358 | 11,762 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,096 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 328 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | － | -412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -494 |
| 支払利息 | 1,229 | 1,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -69 |
| 有形固定資産売却益 | -7 | -28 |
| 有形固定資産売却損 | 40 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -384 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478 | -7,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,454 | -5,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,306 | 5,640 |
| その他 | -204 | 2,497 |
| 小計 | 25,562 | 23,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 571 |
| 利息の支払額 | -1,280 | -1,098 |
| 法人税等の支払額 | -4,264 | -5,100 |
| 法人税等の還付額 | 309 | 430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,737 | 18,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,622 | -17,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -1,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
| その他 | -615 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,413 | -19,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -273 | 11,287 |
| 長期借入れによる収入 | 31,076 | 20,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,081 | -19,213 |
| 社債の償還による支出 | -3,060 | -4,450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,459 | -1,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1,219 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -93 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 162 | 794 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,188 | 4,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,331 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,467 | 5,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,229 | 23,469 |
