有価証券報告書-第131期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,782 | 10,858 |
| 減価償却費 | 10,148 | 10,358 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105 | -99 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -847 | -1,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -367 |
| 支払利息 | 1,251 | 1,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -32 |
| 有形固定資産売却益 | -36 | -7 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 40 |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 減損損失 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301 | 1,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -825 | 1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,904 | 2,306 |
| その他 | 129 | -204 |
| 小計 | 15,142 | 25,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 410 |
| 利息の支払額 | -1,251 | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -2,453 | -4,264 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,819 | 20,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,289 | -10,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | 567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 431 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 19 |
| その他 | -557 | -615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,916 | -10,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,138 | -273 |
| 長期借入れによる収入 | 34,012 | 31,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,668 | -34,081 |
| 社債の償還による支出 | -1,160 | -3,060 |
| リース債務の返済による支出 | -996 | -1,459 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -55 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 229 | 162 |
| その他 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,725 | -9,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,683 | 2,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,078 | 15,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,761 | 18,229 |
