キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,699 | 16,868 |
| 減価償却費 | 11,762 | 12,982 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 328 | -443 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -412 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -631 |
| 支払利息 | 1,082 | 1,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -27 |
| 有形固定資産売却益 | -28 | -16 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 188 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,383 | 678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,920 | -2,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,640 | -5,013 |
| その他 | 2,497 | -1,651 |
| 小計 | 23,895 | 21,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 698 |
| 利息の支払額 | -1,098 | -1,168 |
| 法人税等の支払額 | -5,100 | -7,355 |
| 法人税等の還付額 | 430 | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,699 | 13,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,608 | -20,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,178 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 21 |
| その他 | -555 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,159 | -22,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,287 | 5,506 |
| 長期借入れによる収入 | 20,364 | 25,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,213 | -21,218 |
| 社債の償還による支出 | -4,450 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -1,563 | -1,722 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 501 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,219 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,988 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93 | -161 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 794 | 802 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,416 | 6,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,283 | -597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,240 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,469 | 21,487 |
