キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,868 | 7,819 |
| 減価償却費 | 12,982 | 13,760 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -443 | -95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -657 |
| 支払利息 | 1,167 | 1,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -60 |
| 有形固定資産売却益 | -16 | -9 |
| 有形固定資産売却損 | － | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | -2,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,406 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,013 | 1,601 |
| その他 | -1,651 | 85 |
| 小計 | 21,559 | 20,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 686 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,355 | -4,892 |
| 法人税等の還付額 | 121 | 326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,855 | 15,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,925 | -22,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -346 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 8 |
| その他 | -650 | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,017 | -23,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,506 | -7,489 |
| 長期借入れによる収入 | 25,095 | 41,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,218 | -23,442 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,722 | -1,053 |
| 自己株式の売却による収入 | 501 | 699 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,988 | -2,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -124 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 802 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,777 | 7,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -597 | -980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,982 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,487 | 20,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
