営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動による収入が投資活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べ52億40百万円増加し、234億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は、186億99百万円(前連結会計年度比20億37百万円減)となりました。これは、主として、税金等調整前当期純利益166億99百万円、減価償却費117億62百万円、仕入債務の増加56億40百万円などにより資金が増加し、売上債権の増加73億83百万円、たな卸資産の増加59億20百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2015/02/20 9:02