利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は、138億55百万円(前連結会計年度比48億44百万円減)となりました。これは、主として、税金等調整前当期純利益168億68百万円、減価償却費129億82百万円などより資金が増加し、仕入債務の減少50億13百万円、たな卸資産の増加24億6百万円、法人税等の支払73億55百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、220億17百万円(前連結会計年度比28億57百万円増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出209億25百万円によるものであります。

2016/02/25 9:08