営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動および財務活動による収入が投資活動による支出を下回った結果、前連結会計年度末に比べ19億82百万円減少し、214億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は、138億55百万円(前連結会計年度比48億44百万円減)となりました。これは、主として、税金等調整前当期純利益168億68百万円、減価償却費129億82百万円などより資金が増加し、仕入債務の減少50億13百万円、たな卸資産の増加24億6百万円、法人税等の支払73億55百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2016/02/25 9:08