営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べ24億43百万円増加し、225億37百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ100億91百万円増加し、259億58百万円となりました。これは、主として、税金等調整前当期純利益140億80百万円、減価償却費148億56百万円、仕入債務の増加54億54百万円、法人税等の還付額18億85百万円などより資金が増加した一方で、売上債権の増加32億37百万円、たな卸資産の増加43億63百万円、法人税等の支払額23億82百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2018/02/22 9:07