短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、3,044億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億12百万円増加しました。主として、現金及び預金が198億68百万円増加し、受取手形及び売掛金が109億30百万円、たな卸資産が14億11百万円、投資有価証券が19億71百万円減少しております。
負債合計は、1,863億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ104億27百万円増加しました。主として、新型コロナウイルス感染症拡大への対策として借入金が243億6百万円増加し、支払手形及び買掛金が109億60百万円、未払法人税等が8億6百万円減少しております。当第2四半期連結会計期間は、新型コロナウイルス感染症の流行が世界的に拡大するなか、手元流動性を高めるため、新たに借入を実行し預金残高を積み増しております。また、コミットメントライン契約100億円を追加で締結し、不測の事態による流動性リスクに備えております。なお、既存の契約と合せたコミットメントラインの総額は300億円であります。
純資産合計は、1,180億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ67億15百万円減少しました。主として、利益剰余金が21億86百万円、その他有価証券評価差額金が10億95百万円、為替換算調整勘定が30億60百万円減少しております。

2020/07/15 16:00