旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 663,682 | 444,509 |
| 減価償却費 | 180,810 | 162,600 |
| のれん償却額 | 685 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,548 | -3,655 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29,081 | -72,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,334 | -8,738 |
| 支払利息 | 101,754 | 76,678 |
| 為替差損益（△は益） | 3,472 | 6,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,939 | -22,736 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,549 | 6,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,309 | 271,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,711 | -422,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,439 | -63,025 |
| その他 | -22,141 | -39,402 |
| 小計 | 682,488 | 335,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,400 | 18,828 |
| 利息の支払額 | -101,330 | -77,048 |
| 法人税等の支払額 | -403,366 | -219,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,192 | 56,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,500 | -192,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,515 | 113,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -274 | -881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,582 | -216,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,869 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,034 | 5,691 |
| その他 | 2,438 | 2,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,369 | -323,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,333 | -688,851 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,724 | -437,103 |
| 配当金の支払額 | -50,895 | -50,847 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,989 |
| その他 | -3,722 | -4,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,676 | 237,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,840 | -9,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,694 | -38,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,880 | 655,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 655,186 | 617,024 |
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