有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,509 | 16,822 |
| 減価償却費 | 162,600 | 176,585 |
| 繰延資産償却額 | － | 695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,655 | -136,726 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -72,866 | -24,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,738 | -4,889 |
| 支払利息 | 76,678 | 70,680 |
| 為替差損益（△は益） | 6,511 | 3,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,736 | -10,917 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,829 | 2,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,185 | -115,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422,804 | 94,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,025 | -75,383 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -375 |
| その他 | -39,402 | 2,072 |
| 小計 | 335,085 | -694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,828 | 13,074 |
| 利息の支払額 | -77,048 | -70,657 |
| 法人税等の支払額 | -219,948 | -36,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,916 | -94,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,000 | -275,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,921 | 258,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -881 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,328 | -13,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,869 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,691 | 34,868 |
| その他 | 2,202 | -4,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,524 | -89,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -688,851 | -469,468 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,103 | -594,829 |
| 配当金の支払額 | -50,847 | -44,813 |
| 社債の発行による収入 | － | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -125,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,989 | -20,684 |
| その他 | -4,289 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,919 | 44,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,472 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,161 | -141,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,186 | 617,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 617,024 | 475,243 |