旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,822 | 463,270 |
| 減価償却費 | 176,585 | 154,499 |
| 繰延資産償却額 | 695 | 3,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136,726 | 1,322 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -24,478 | 57,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,889 | -6,298 |
| 支払利息 | 70,680 | 66,919 |
| 為替差損益（△は益） | 3,058 | 13,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,917 | -22,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,768 | 4,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,406 | -126,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,798 | -26,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,383 | 142,773 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -375 | -35,949 |
| その他 | 2,072 | 56,299 |
| 小計 | -694 | 743,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,074 | 16,944 |
| 利息の支払額 | -70,657 | -66,961 |
| 法人税等の支払額 | -36,323 | -68,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,601 | 625,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275,000 | -145,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 258,638 | 209,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,960 | -72,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -11,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 5,986 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -4,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,868 | 918 |
| その他 | -4,658 | -718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,879 | -17,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -469,468 | -532,102 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,829 | -632,063 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,684 | -21,618 |
| 配当金の支払額 | -44,813 | -29,867 |
| その他 | -338 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,865 | -445,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,166 | -16,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,781 | 146,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,024 | 475,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 475,243 | 621,473 |
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