旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 463,270 | 629,744 |
| 減価償却費 | 154,499 | 204,452 |
| 繰延資産償却額 | 3,049 | 2,451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | -24,539 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 57,061 | 15,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,298 | -5,985 |
| 支払利息 | 66,919 | 56,797 |
| 為替差損益（△は益） | 13,998 | 3,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,431 | -20,269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,413 | 2,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,873 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,002 | -244,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,434 | -129,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,773 | 30,240 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -35,949 | － |
| その他 | 56,299 | 41,488 |
| 小計 | 743,618 | 562,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,944 | 16,486 |
| 利息の支払額 | -66,961 | -56,854 |
| 法人税等の支払額 | -68,081 | -60,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,519 | 461,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,530 | -104,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,000 | 66,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,523 | -184,668 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,986 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,102 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 15,308 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48,360 |
| その他 | -718 | -7,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,361 | -264,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 728,209 |
| 短期借入金の返済による支出 | -532,102 | -417,400 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,063 | -549,311 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,618 | -22,597 |
| 配当金の支払額 | -29,867 | -35,834 |
| その他 | -192 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,844 | -126,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,083 | -5,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,229 | 64,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,243 | 621,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 621,473 | 686,355 |
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