旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 629,744 | 562,390 |
| 減価償却費 | 202,384 | 210,290 |
| 繰延資産償却額 | 2,451 | 2,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,539 | -8,492 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15,199 | 4,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,985 | -6,548 |
| 支払利息 | 56,797 | 52,416 |
| 為替差損益（△は益） | 3,432 | -2,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,269 | -12,337 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,403 | 3,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,175 | -42,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,077 | -56,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,240 | -70,561 |
| その他 | 43,556 | -21,764 |
| 小計 | 562,163 | 613,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,486 | 10,899 |
| 利息の支払額 | -56,854 | -52,251 |
| 法人税等の支払額 | -60,068 | -373,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,727 | 198,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,513 | -50,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,668 | -204,123 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -191 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 218 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -4,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,308 | 17,909 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48,360 | － |
| その他 | -7,316 | -5,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,196 | -225,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 728,209 | 1,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -417,400 | -707,353 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,311 | -485,651 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,597 | -40,420 |
| 配当金の支払額 | -35,834 | -41,805 |
| その他 | -23 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,957 | 134,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,691 | 8,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,881 | 115,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,473 | 686,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 686,355 | 801,447 |
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