旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,390 | 740,616 |
| 減価償却費 | 210,290 | 233,672 |
| 繰延資産償却額 | 2,307 | 842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,492 | -388,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 349,790 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,817 | -24,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,548 | -7,292 |
| 支払利息 | 52,416 | 52,770 |
| 為替差損益（△は益） | -2,804 | -3,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,337 | -6,030 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,312 | 1,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,944 | -34,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,792 | 56,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,561 | -8,374 |
| その他 | -21,764 | -2,625 |
| 小計 | 613,289 | 961,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,899 | 8,348 |
| 利息の支払額 | -52,251 | -52,780 |
| 法人税等の支払額 | -373,891 | -263,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,046 | 653,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,010 | -24,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,167 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,123 | -119,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 580 |
| 貸付けによる支出 | -4,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,909 | 21,453 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -223,239 |
| その他 | -5,872 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,697 | -292,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,030,000 | 760,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -707,353 | -805,906 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 248,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,651 | -446,893 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,420 | -59,729 |
| 配当金の支払額 | -41,805 | -41,801 |
| その他 | -144 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,624 | -376,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,118 | 8,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,092 | -6,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,447 | 794,579 |
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