営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、17億23百万円と期首残高と比べ1億58百万円の増加(前中間連結会計期間は2億55百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、4億50百万円の増加(前中間連結会計期間は4億87百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益4億96百万円、減価償却費1億10百万円、売上債権の減少92百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額1億79百万円、棚卸資産の増加55百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2019/12/26 9:01