利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、1億55百万円の増加(前中間連結会計期間は4億50百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益3億76百万円、減価償却費1億9百万円、売上債権の減少1億29百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額1億15百万円、棚卸資産の増加2億85百万円、仕入債務の減少78百万円などにより資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、1億10百万円の減少(前中間連結会計期間は1億29百万円の減少)となりました。この主な内訳は有形固定資産の取得による支出1億39百万円、定期預金の預入による支出17百万円などにより資金が減少し、定期預金の払戻による収入47百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2020/12/24 10:34