営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、18億75百万円と期首残高と比べ1億6百万円の増加(前中間連結会計期間は1億58百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1億55百万円の増加(前中間連結会計期間は4億50百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益3億76百万円、減価償却費1億9百万円、売上債権の減少1億29百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額1億15百万円、棚卸資産の増加2億85百万円、仕入債務の減少78百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2020/12/24 10:34