利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は7億68百万円の増加(前連結会計年度は6億75百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益9億11百万円、減価償却費2億27百万円、売上債権の減少49百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払2億58百万円、仕入債務の減少1億45百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は1億57百万円の支出(前連結会計年度は2億31百万円の支出)となりました。この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1億82百万円、定期預金払戻しによる純収入30百万円などによるものであります。

2021/06/23 11:02