営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は23億30百万円と前連結会計年度に比べ5億60百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は7億68百万円の増加(前連結会計年度は6億75百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益9億11百万円、減価償却費2億27百万円、売上債権の減少49百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払2億58百万円、仕入債務の減少1億45百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2021/06/23 11:02