営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は29億83百万円と前連結会計年度に比べ6億53百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は9億57百万円の増加(前連結会計年度は7億68百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益11億65百万円、減価償却費2億33百万円、のれん償却額35百万円、仕入債務の増加2億89百万円などにより資金が増加し、売上債権の増加3億35百万円、法人税等の支払2億41百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2022/06/28 11:07