営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、35億87百万円と期首残高と比べ6億4百万円の増加(前中間連結会計期間は5億86百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、6億9百万円の増加(前中間連結会計期間は9億4百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益6億69百万円、減価償却費1億10百万円、売上債権の減少1億82百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額2億46百万円、棚卸資産の増加2億10百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2022/12/23 9:06