利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は11億61百万円の増加(前連結会計年度は6億93百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益17億79百万円、減価償却費2億53百万円などにより資金が増加し、棚卸資産の増加3億19百万円、法人税等の支払4億97百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は17億58百万円の支出(前連結会計年度は2億61百万円の支出)となりました。この主な内訳は、有価証券の取得による支出13億47百万円、有形固定資産の取得による支出2億33百万円、ソフトウェアの取得による支出1億62百万円などによるものであります。

2024/06/25 11:27