営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は25億61百万円と前連結会計年度に比べ7億14百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は11億61百万円の増加(前連結会計年度は6億93百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益17億79百万円、減価償却費2億53百万円などにより資金が増加し、棚卸資産の増加3億19百万円、法人税等の支払4億97百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2024/06/25 11:27