営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は33億41百万円と前連結会計年度に比べ7億79百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は12億74百万円の増加(前連結会計年度は11億61百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益17億59百万円、減価償却費2億76百万円、棚卸資産の減少1億13百万円などにより資金が増加し、退職給付に係る資産の増加1億97百万円、法人税等の支払5億65百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2025/06/24 11:36