短期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金、売掛金及び買掛金等と一体として処理されているため、その時価は、当該短期借入金、売掛金及び買掛金等に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 12:50

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	65,966	48,794	0.77	―
1年以内に返済予定の長期借入金	19,237	15,250	1.02	―

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、「支払利子込み法」により算定しているため、記載しておりません。

2014/06/27 12:50

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2.貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

2014/06/27 12:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5)支払手形及び買掛金	20,397	20,397	-
(6)短期借入金	65,966	65,966	-
(7)1年内返済予定の長期借入金	19,237	19,347	110

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 12:50