キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,882 | 26,811 |
| 減価償却費 | 20,800 | 23,740 |
| 減損損失 | 2,900 | 1,107 |
| のれん償却額 | 1,769 | 917 |
| 事業構造改革損失 | － | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 777 |
| 退職給付制度終了損 | 1,641 | － |
| 受取保険金 | -2,572 | -328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -747 |
| 支払利息 | 2,651 | 2,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,548 | 5 |
| 固定資産除却損 | 150 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,692 | -8,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,499 | 9,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 436 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 349 | -6,942 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 125 | 1,013 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -13 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | 73 | -129 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | 342 | -221 |
| その他 | -5,443 | -1,902 |
| 小計 | 21,405 | 52,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 724 |
| 利息の支払額 | -2,594 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -3,871 | -2,758 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 612 |
| 保険金の受取額 | 7,390 | 413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,990 | 49,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,700 | -15,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,888 | 12,737 |
| 有価証券の取得による支出 | -543 | -458 |
| 有価証券の売却による収入 | 609 | 282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,962 | -18,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,845 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893 | -860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 161 |
| 子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 355 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -615 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -328 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 93 |
| その他 | -231 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,813 | -24,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,887 | -17,568 |
| 長期借入れによる収入 | 30,670 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,521 | -19,654 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,155 | -262 |
| 自己株式の処分による収入 | 381 | 392 |
| 配当金の支払額 | -2,633 | -2,613 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76 | － |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -269 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,409 | -25,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,157 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,744 | 1,106 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -298 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,223 | 29,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
