キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,882 | 26,811 |
減価償却費 | 20,800 | 23,740 |
減損損失 | 2,900 | 1,107 |
のれん償却額 | 1,769 | 917 |
事業構造改革損失 | - | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 777 |
退職給付制度終了損 | 1,641 | - |
受取保険金 | -2,572 | -328 |
受取利息及び受取配当金 | -588 | -747 |
支払利息 | 2,651 | 2,138 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,548 | 5 |
固定資産除却損 | 150 | 149 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -53 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,230 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,692 | -8,038 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78 | -1,139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,499 | 9,424 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 436 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 167 | 743 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 193 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,942 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 349 | -6,942 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 125 | 1,013 |
執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | 33 | -13 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | - |
環境整備費引当金の増減額(△は減少) | 73 | -129 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | 342 | -221 |
その他 | -5,443 | -1,902 |
小計 | 21,405 | 52,303 |
利息及び配当金の受取額 | 572 | 724 |
利息の支払額 | -2,594 | -2,122 |
法人税等の支払額 | -3,871 | -2,758 |
法人税等の還付額 | 88 | 612 |
保険金の受取額 | 7,390 | 413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,990 | 49,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,700 | -15,637 |
定期預金の払戻による収入 | 7,888 | 12,737 |
有価証券の取得による支出 | -543 | -458 |
有価証券の売却による収入 | 609 | 282 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,962 | -18,342 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,845 | 952 |
無形固定資産の取得による支出 | -893 | -860 |
投資有価証券の取得による支出 | -205 | -603 |
投資有価証券の売却による収入 | 154 | 161 |
子会社株式の取得による支出 | -150 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,888 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 355 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -615 |
貸付けによる支出 | -29 | -328 |
貸付金の回収による収入 | 48 | 93 |
その他 | -231 | -450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,813 | -24,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,887 | -17,568 |
長期借入れによる収入 | 30,670 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,521 | -19,654 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -256 |
自己株式の取得による支出 | -2,155 | -262 |
自己株式の処分による収入 | 381 | 392 |
配当金の支払額 | -2,633 | -2,613 |
少数株主からの払込みによる収入 | 76 | - |
リース債務の返済による支出 | -295 | -269 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,409 | -25,233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,157 | 2,123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,744 | 1,106 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -298 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,223 | 29,031 |