キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,551 | 4,882 |
減価償却費 | 19,588 | 20,800 |
減損損失 | 775 | 2,900 |
のれん償却額 | 1,332 | 1,769 |
災害損失 | 2,239 | - |
退職給付制度終了損 | - | 1,641 |
受取保険金 | -9,614 | -2,572 |
受取利息及び受取配当金 | -605 | -588 |
支払利息 | 2,320 | 2,651 |
固定資産売却損益(△は益) | -194 | -4,548 |
固定資産除却損 | 82 | 150 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 830 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,651 | 4,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,538 | 78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,928 | -6,499 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 436 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | 167 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | -23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 482 | 349 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -460 | 125 |
執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 33 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -20 | -16 |
環境整備費引当金の増減額(△は減少) | -80 | 73 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | 342 |
その他 | 1,675 | -5,441 |
小計 | 19,472 | 21,405 |
利息及び配当金の受取額 | 605 | 572 |
利息の支払額 | -2,320 | -2,594 |
法人税等の支払額 | -3,960 | -3,871 |
法人税等の還付額 | 1,100 | 88 |
保険金の受取額 | 5,335 | 7,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,233 | 22,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,676 | -7,700 |
定期預金の払戻による収入 | 4,870 | 7,888 |
有価証券の取得による支出 | - | -543 |
有価証券の売却による収入 | - | 609 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,961 | -42,962 |
有形固定資産の売却による収入 | 510 | 5,845 |
無形固定資産の取得による支出 | -382 | -893 |
投資有価証券の取得による支出 | -244 | -205 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 154 |
子会社株式の取得による支出 | - | -150 |
子会社出資金の取得による支出 | -84 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 355 |
貸付けによる支出 | -731 | -29 |
貸付金の回収による収入 | 682 | 48 |
その他 | -31 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,018 | -37,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,328 | 6,887 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 30,670 |
長期借入金の返済による支出 | -13,080 | -15,521 |
社債の発行による収入 | 9,949 | - |
社債の償還による支出 | -11,500 | - |
新株予約権付社債の発行による収入 | 7,680 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,011 | -2,155 |
自己株式の処分による収入 | 439 | 381 |
配当金の支払額 | -2,665 | -2,633 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 76 |
リース債務の返済による支出 | -379 | -295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 17,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | 2,157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,255 | 4,744 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,621 | 23,365 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,365 | 28,223 |