キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,551 | 4,882 |
| 減価償却費 | 19,588 | 20,800 |
| 減損損失 | 775 | 2,900 |
| のれん償却額 | 1,332 | 1,769 |
| 災害損失 | 2,239 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 1,641 |
| 受取保険金 | -9,614 | -2,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -588 |
| 支払利息 | 2,320 | 2,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194 | -4,548 |
| 固定資産除却損 | 82 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,651 | 4,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,538 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,928 | -6,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 482 | 349 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -460 | 125 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 33 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -80 | 73 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 342 |
| その他 | 1,675 | -5,441 |
| 小計 | 19,472 | 21,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 572 |
| 利息の支払額 | -2,320 | -2,594 |
| 法人税等の支払額 | -3,960 | -3,871 |
| 法人税等の還付額 | 1,100 | 88 |
| 保険金の受取額 | 5,335 | 7,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,233 | 22,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,676 | -7,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,870 | 7,888 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -543 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,961 | -42,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 5,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 154 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 355 |
| 貸付けによる支出 | -731 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 682 | 48 |
| その他 | -31 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,018 | -37,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,328 | 6,887 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 30,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,080 | -15,521 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,500 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 7,680 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,011 | -2,155 |
| 自己株式の処分による収入 | 439 | 381 |
| 配当金の支払額 | -2,665 | -2,633 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 76 |
| リース債務の返済による支出 | -379 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 17,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,255 | 4,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,621 | 23,365 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,365 | 28,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
